Este
sistema Controla a Entrada e Saída de Mercadoria;
Estoque; Financeiro, controla os PDV's fazendo transferências
de dados, isto é, (Importando e Exportando dados)
utilizando PDV Fiscal.
Módulo
PDV
- Introdução
O
sistema PDV (Ponto de Venda) é composto por um computador
padrão PC, um monitor, uma impressora fiscal, um teclado
reduzido e uma impressora térmica. Este equipamento é devidamente
instalado no local de venda, de forma a agilizar as operações
de caixa e facilitar a conferência por parte do cliente.
A
função do PDV é a mesma das antigas máquinas registradoras, porém
estes as realiza de forma rápida e segura, e em constante comunicação
com o sistema de retaguarda, que controla o estoque e a parte
financeira do estabelecimento.
- Recursos
O PDV é
interligado com o sistema de retaguarda através de
uma rede local on-line, a qualquer momento, pode-se fazer
uma nova programação ou um pedido de relatórios
ao PDV, não tendo a necessidade de usar a máquina
do PDV para isso.
Impressão
de Cheque
A impressora
que acompanha o PDV, dispõe de preenchimento automático
de cheques. Durante a operação de finalização,
quando o pagamento for em cheque, será pedido o número
do banco para que seja impresso no LAY-OUT correto.
É opcional
a exigência de autenticação de todos os
cheques recebidos pelo caixa. Dessa forma pode-se controlar
a data, hora , número do caixa e operador que recebeu
o cheque e ainda para cheques pré datados, tem se a
data de depósito.
O PDV PAWLY dispõe
do recurso de TEF (Transações eletrônicas
financeiras), atendendo a legislação atual que
obriga os estabelecimentos comerciais que realizam vendas
com cartões de CRÉDITO/DÉBITO o façam
através do TEF integrado com o PDV.
Além de
atender a legislação atual, o sistema TEF proporciona
uma maior agilidade e flexibilidade na forma de recebimento
das vendas realizadas pelo estabelecimento, uma vez que os
clientes cada vez mais estão utilizando cartões
de crédito/débito em suas compras.
Observação
técnicas sobre o TEF O sistema de PDV PAWLY pode
trabalhar com TEF sob duas formas distintas:
1 - DISCADO: O TEF discado Possui a seguinte
característica:Em cada estação existe um
Software controlador que receberá a solicitação
e irá comunicar-se com os softwares das empresas de cartão.Será
necessário em cada micro que opera como "CAIXA"
um modem e uma linha telefônica para realizar as transações
de TEF.
2 - DEDICADO: O TEF dedicado possui a seguinte
característica: Em cada estação existe um
Software cliente que se comunica com o servidor TEF onde o mesmo
receberá as solicitações e realizará
a transação correspondente em tempo real direto
com as operadoras de cartão.É composto por um micro
que será o servidor de TEF e o mesmo deve possuir um link
direto através de uma rede privada com as empresas administradoras
de cartões.Os caixas apenas precisam estar ligadas em rede
local para se comunicar com o servidor TEF via TCP/IP.
Módulo
Retaguarda dos PDV's e Financeiro
- Introdução
Este
sistema irá controlar os PDV’s fazendo transferências de dados,
isto é, realizando os cadastros necessários ao funcionamento do
PDV e gerando os relatórios referentes às vendas dos caixas.
Exportaçãodos dados para os PDV’s através
de uma rede local instalada, podendo-se carregar todos os
PDV’s simultaneamente ou somente os que venham a ser definidos.
Importaçãodos dados também através de uma
rede local, onde são captados os dados referentes aos movimentos
de venda desde o início do dia, a captação pode ser feita
a qualquer momento do dia e inclusive pode se captar movimentos
anteriores.
Módulos
- Módulos PDV
a) Tabelas Simples
PDV’s Onde são cadastrados todos
os PDV’s do estabelecimento. Cada PDV pode ter características
diferentes
Finalizadoras Cadastro das formas de pagamentos
e suas características específicas. Essas finalizadoras devem
obrigatoriamente seguir o cadastro das Impressoras Fiscais com
as quais o sistema irá trabalhar.
Acumuladores Nessa tabela são cadastrados
os acumuladores existentes na Impressora Fiscal. Geralmente temos
os acumuladores padrões: Gorjeta; Acréscimo; Acres. Fin.; Serviço.
Tributos Cadastro dos tributos que serão
utilizados nas vendas nos PDV’s. Essas faixas tributárias de ICMS
devem obrigatoriamente seguir o cadastro das Impressoras Fiscais
com as quais o sistema irá trabalhar Além das faixas de alíquota
de ICMS temos mais quatro faixas fixas de tributação na Impressora
Fiscal: ISENTO (Faixa Isenta de tributação); NTRIBUT (Faixa não
tributada); SUBSTU (Faixa substituída); ISSQN (Faixa de imposto
sobre serviço de qualquer natureza).
Bandeiras Cadastro os tipos de Bandeiras
(ex.: Visa, Credcard, etc.).
Configuração
de Bancos Cadastra os bancos e as configurações
para o preenchimento dos cheques. Cada banco tem sua configuração
personalizada.
b)
Transferências
Realiza a comunicação com os PDV’s cadastrados, enviando e recebendo
dados.
Exportar para
os PDV’s O usuário poderá definir qual
mensagem aparecerá na tela de descanso dos PDV’s no momento dos
dados serem enviados.
OBS 1: O usuário
pode enviar 2 comandos para os PDV’s:
- Leitura X: Leitura
de todas as vendas registradas nos PDV’s selecionados.
- Redução Z: Fechamento
do dia para todos os PDV’s selecionados.
Importar
dos PDV O usuário também poderá definir
qual mensagem aparecerá na tela de descanso dos PDV’s no momento
dos dados serem importados e a data do cupom (dia do movimento).
c) Relatórios
Mapa resumo Emissão do Relatório Mapa
Resumo dos ECF com validade fiscal, esse relatório reflete a
posição do fechamento dos PDV’s do estabelecimento em um determinado
dia.
Vendas
por operador Fornece o número de vendas
determinado por um intervalo de datas. O relatório de vendas
por operador serve para monitorar o operador do caixa verificando
a quantidade de cancelamento, se a quantidade de cancelamento
for muito grande será necessário verificar com o operador o
porque dos cancelamentos. Fornece o número de vendas determinado
por um intervalo de datas. O relatório de vendas por operador
serve para monitorar o operador do caixa verificando a quantidade
de cancelamento, se a quantidade de cancelamento for muito grande
será necessário verificar com o operador o porque dos cancelamentos.
Horas dos
operadores por cupom O relatório mostra a venda
de cada cupom, o tempo que o operador gastou para realizar uma
determinada venda e o tempo que o caixa ficou parado entre uma
venda e outra. O relatório mostra a venda de cada cupom, o tempo
que o operador gastou para realizar uma determinada venda e
o tempo que o caixa ficou parado entre uma venda e outra.
Sintetizado
por filial É o relatório consolidado
dos PDV’s. Neste podemos ver o faturamento consolidado a quantidade
de cupons vendidos a média geral por cupom e média de itens
por cupom.
Analítico
por filial No relatório analítico podemos
ver quanto o PDV vendeu. Caso o estabelecimento tenha mais de
um PDV o sistema apresentará quanto cada PDV vendeu, apresentando
também quanto foi recebido por cada finalizadora (moeda) e seus
tributos. No relatório analítico podemos ver quanto o PDV vendeu.
Caso o estabelecimento tenha mais de um PDV o sistema apresentará
quanto cada PDV vendeu, apresentando também quanto foi recebido
por cada finalizadora (moeda) e seus tributos.
Produtos Relatório que mostra todos
os produtos vendidos no dia e qual o produto mais vendido e
o menos vendido e seu percentual referente ao total de venda
efetuada no dia. Relatório que mostra todos os produtos vendidos
no dia e qual o produto mais vendido e o menos vendido e seu
percentual referente ao total de venda efetuada no dia.
3- Módulos Estoque
a) Tabelas Simples
Moeda para Pagamento Cadastro de moedas (dinheiro,
cheque, cartão etc.).
Embalagem Cadastro de embalagens ex.:
(caixa, plástico).
Unidade
de medida Cadastro de medida ex:(PC/CX/CJ).
Tipo de
Saída
Cadastro de tipo de saída ex.: (Consignada/Troca/Perda).
Tipo de
Entrada Cadastro de tipo de entrada
ex.: (Consignada/Troca/Perda).
Tipo de
Despesa Cadastro de tipo de despesas
ex.: (Loja/Prolabore/Vale).
Endereçamento Neste cadastro estará já cadastrado
todos os tipo de endereçamento (lograduoro, bairro cidade e
UF).
Condições
para pagto de fornecedor Neste cadastro serão lançados
todos os tipos de forma de pagamento que geralmente são tratadas
em uma negociação de compra de mercadoria ex.: (28/56DD/28DD).
Marcas Cadastro de Marcas de um determinado
produto ex.: (Nestle /Paulista/ Parmalat).
Ramo de
Atividade Cadastro das atividades dos
funcionários.
b)
Cadastro
Clientes Informações cadastrais (nome,
end., telefone, etc.) dos clientes do estabelecimento.
Operadores Informações cadastrais (nome,
código de acesso e nível de acesso) dos funcionários do estabelecimento.
O usuário definirá a senha secreta de cada funcionário e o eu
nível de acesso. Quem poderá definir os níveis de acesso dos
programas é o usuário supervisor do programa.
Fornecedor Informações cadastrais (nome,
end., telefone, contato, etc.) dos fornecedores que vendem produtos
ao estabelecimento.
Transportadora Informações cadastrais (nome,
end., telefone, contato, etc.) das transportadoras que prestam
serviço tanto para os fornecedores como para o próprio estabelecimento.
Classificação
dos Produtos Classifica todos os produtos
que estão em estoque, definindo a Seção/ Sub.-Seção/ Família/
Sub-Família do produto. Esta tabela está relacionada
a tabela de estoque.
c) Produtos Diversos
Estoque Armazena informações de produtos
de consumo interno, estes produtos não estão relacionados à
venda de produtos.
Entrada
de Mercadorias Armazena informações das entradas
de produtos de consumo interno que não estão relacionados à
venda de produto.
Saída de
Mercadorias Armazena informações das saídas
de produtos de consumo interno que não estão relacionados à
venda de produtos.
d) Estoque Armazena
informações dos produtos vendidos ao consumidor (Valor do produto/
QT de entrada/ QT saída/ QT. atual/ etc.) em estoque.
e)
Produto x Fornecedor
Relaciona todos os produtos e seus fornecedores correspondentes.
Este cadastro é utilizado no processo de pedido de consulta de produto.
f)
Pedido de Consulta Tem
função de gerar cotação de produtos para futuras compras.
g)
Retorno do Pedido de Consulta Após o retorno
da consulta o usuário deverá alimentar este cadastro com os dados
da consulta, possibilitando depois fazer uma analise da melhor cotação,
analisando também o melhor prazo de entrega e os melhores preços.
h)
Pedido de Compra de Mercadoria Armazena
todos os dados do pedido de compra ex.(Fornecedor/ quantidade de
produto solicitado/ etc.).
i)
Entrada de Mercadorias
Armazena todos os dados da entrada do pedido de compra de mercadoria
ex.: (Fornecedor/ quantidade de produto solicitado/ etc.). Este
cadastro está relacionado ao cadastro de Pedido de compra.
j)
Saída de Mercadorias Armazena
todos os dados de saídas de mercadorias ex.: (Fornecedor/ quantidade
de produto solicitado/ tipo de saída de mercadoria/ etc.). Este
módulo somente será usado para saídas diversas ex.: troca/consignação/perda/etc.
k)
Relatórios
Estoque O sistema oferece três relatórios para controle
do estoque. Eles são: Diferença entre compra e Venda; Posição
do Estoque; Tabela de Preço de Venda.
Pedidos
à Receber Relatório lista de clientes
Relatório
de Fornecedor
Mala direta
para clientes O usuário deverá escolher
se querer gerar a mala direta por nome; por aniversariantes
ou todos os clientes, possibilitando a escolha da "Forma
para Gerar Etiqueta" ordenando por código ou por nome.
Etiqueta
Código de Barras Gera etiquetas de código de
barras para todos os produtos cadastrados.
Etiqueta
de gôndola Gera etiquetas de gôndola
todos os produtos cadastrados.
4- Módulo Financeiro Controla
a parte financeira da empresa (controle das despesas e contas pagar
e a receber)
Despesas
a Pagar Armazena todas as despesas
a pagar ex.: data do vencimento/data do pagamento/valor a pagar/juros/descontos.).
O usuário poderá ver só as despesas que já foram pagas ou todas
as despesas usando o botão Alternar
Despesas.
Contas
a pagar Armazena as contas a pagar
(duplicatas/Faturas). Sendo alimentado automaticamente pelo
processo de entrada de mercadoria. Podendo ser alimentado manualmente.
Contas
a Receber Armazena as contas a receber
(cartão/cheques /cheques pré). Sendo alimentado automaticamente
pelo processo de venda de mercadoria no PDV. Podendo ser alimentado
manualmente. O sistema visualiza todas as contas a receber possibilitando
visualizar também apenas as contas de um determinado período
ou as que tiverem a data à receber em branco.
Relatórios
- Relatório de Despesas
Visualiza todas as despesas; somente as que já foram quitadas
e as despesas que não foram pagas. - Relatório
de Contas à Pagar Visualiza
todas as contas à pagar; somente as que já foram quitadas e
as contas que não foram pagas naquele período. Relatório
de Contas à Receber Visualiza
todas as contas à receber; somente as que já foram quitadas
e as contas que não foram pagas naquele período. - Relatório
de Contas à Pagar x Receber Visualiza
as contas a pagar e a receber do período especificado mostrando
o saldo final.
5- Configuração
a) Dados do estabelecimento Configura
o sistema com os dados da empresa ex.: (Razão /CNPJ/Inscrição Estadual,
etc.). b) Definir
acesso O
supervisor do sistema configura/ cadastra o nível de acesso ao sistema.
Os únicos a entrarem neste módulo são os que possuem acesso total
pois é onde se define onde cada funcionário terá acesso. c) Selecionar
Impressora
Seleciona para qual impressora os documentos a serem impressos serão
direcionados.
